Технические ошибки
в файлах оперативной отчетности НПФ за
август-октябрь 2003 года
Ошибки в отчетах за август
|
№ п/п |
№ лиц. |
Файлы
отчетности |
Описание
технических ошибок |
|
||||
|
|
8 |
Mi83008 |
Отсутствуют поля i382; i383, и это после разговора с руководителем фонда о
такой же ошибке в отчете за июль. Нулевые данные |
||||
|
|
9 |
Mi83009 |
Неправильный формат и дата
в поле d_pr: 66.09.20 |
||||
|
|
10 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата:
01.09.03 |
|
||||
|
|
23 |
Все файлы |
Неправильно названы файлы m82023 |
||||
|
|
29 |
Mi83029 |
Не проставлено значение
поля i210; отсутствует поле N |
||||
|
|
61 |
Ms8361 |
Отсутствует поле S112 |
||||
|
|
61 |
Ms8361 |
Отсутствует поле s212 |
||||
|
|
68 |
M83068 |
В качестве разделителя в
цифровых данных применена точка вместо запятой |
||||
|
|
82 |
Mi73082 |
Неправильное наименование
поля N1 вместо N |
||||
|
|
82 |
Ms83082 |
Отсутствует поле S212 |
||||
|
|
82 |
Ms73082 |
Отсутствует поле d_pr (поле
названо d_sr) |
||||
|
|
82 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата
31.07.03 |
||||
|
|
87 |
Все файлы |
Неправильная дата в поле d_ot: 20.09.03
вместо 31.08.03 |
||||
|
|
87 |
Mi83087 |
Неправильное наименование
поля iic вместо lic;
отсутствует i113; неправильное значение
поля i510 – в качестве разделителя разрядов применена точка
вместо запятой. |
||||
|
|
98 |
Все файлы |
Неправильный формат даты в
полях d_ot, d_pr 05,09,03;
31,08,03 |
|
||||
|
|
98 |
Mi83098 |
Не проставлен нуль в поле
i390 |
||||
|
|
113 |
Mi83113 |
Отсутствуют поле i321 |
||||
|
|
131 |
Mi83131 |
39.08.20 |
|
||||
|
|
131 |
M83131; ms83131 |
30.08.03 |
|
||||
|
|
131 |
Ms83131 |
Неправильная отчетная дата
30.08.03 |
||||
|
|
135 |
Mi83135 |
Отсутствуют поля i382, i383 |
||||
|
|
169 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов m083169 |
||||
|
|
171 |
ms83171 |
Отсутствует поле s212 |
||||
|
|
192 |
Mi83192 |
Отсутствуют поля i320-i640 |
||||
|
|
192 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата
31.07.03 |
||||
|
|
192 |
Mi83192 |
Файл с данными июля |
||||
|
|
197 |
Все файлы |
Файл назван неправильно: Mc3197, должно быть m83197 |
||||
|
|
197 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов mc3197 вместо m83197 |
||||
|
|
200 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: m38200 вместо m83200 |
||||
|
|
200 |
Mi38200 |
Отсутствует поле I630 |
||||
|
|
215 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата 15.09.1903 |
||||
|
|
225 |
ms83225 |
Отсутствует поле s212 |
||||
|
|
227 |
m83227 |
Неправильный формат даты
(числовой) |
||||
|
|
229 |
Mi83229 |
Не заполнены поля i350; i352 |
|
||||
|
|
230 |
Ms83230 |
Неправильный формат числа в
поле s212: в качестве разделителя разрядов проставлена
точка вместо запятой |
||||
|
|
251 |
Mi83251 |
Отсутствуют поля i382, i383 |
||||
|
|
258 |
Mi83258 |
Неправильное наименование
поля N1 вместо N |
||||
|
|
269 |
Mi83269 |
Отсутствуют поля i382; i383, и это после разговора с руководителем фонда о
такой же ошибке в отчете за июль. |
||||
|
|
280 |
|
Верх небрежности. Файл ms83280 содержит сведения по выплатам; файлы m83280, mi83280
– формат в столбик, одинаковые по содержанию и содержат обрывки сведений по
инвестиционной деятельности. |
||||
|
|
284 |
Mi83284 |
Неправильное значение
данных в полях I310, i311(не проставлены нули) |
||||
|
|
290 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов m0803290 вместо m83290 |
||||
|
|
308 |
Mi83308 |
Отсутствуют поля i382, i383 |
||||
|
|
308 |
Mi83308 |
Отсутствуют поля i382; i383, нулевые данные в полях i110-i112, i210-i230. По
отчету за июль фонду было указано на ошибку (файл представлен по форме
квартальной отчетности) |
||||
|
|
312 |
Все файлы |
Неправильный формат файлов:
xls вместо dbf |
||||
|
|
325 |
Ms83325 |
Неправильная отчетная дата
31.08.09 |
||||
|
|
327 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов m93327 вместо m83327 |
||||
|
|
337 |
Ms83337 |
Неправильная отчетная дата 29.08.03 |
||||
|
|
338 |
|
Ошибки июля |
||||
|
|
338 |
|
Неправильно назван файл ms8338 ( должно быть ms83338) |
||||
|
|
340 |
Все файлы |
Наименования файлов не
соответствуют отчетному месяцу – m22340
вместо m83340 |
||||
|
|
340 |
Mi22340 |
Неправильный формат даты в
поле d_ot и сама дата 31,07,20 |
||||
|
|
340 |
Ms22340 |
Неправильный формат даты в
поле d_ot 31,08,03 |
||||
|
|
345 |
Все файлы |
Неправильный формат даты в
полях d_ot, d_pr (31,08,03;
06,09,03) |
||||
|
|
382 |
Ms83382 |
Отсутствует поле S122 |
||||
|
|
382 |
Ms83382 |
Отсутствует поле s122 |
||||
|
|
384 |
M73384 (все файлы) |
Отчетная дата 30.08.03.
Файл назван неправильно: должно быть m83384 |
||||
|
|
384 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата
30.08.03 |
||||
|
|
385 |
Mi083385 |
Неправильный формат даты в
поле d_ot 31,08,03 |
||||
|
|
385 |
Ms083385 |
S142 значение поля 0.0 вместо 0,0 |
||||
|
|
387 |
M73387 |
Неправильный формат даты в
поле d_pr 12,09,03 |
||||
|
|
387 |
Ms73387 |
Неправильный формат даты в
поле d_ot 31.08,03 |
||||
|
|
387 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: m73387 вместо m83387 |
||||
|
|
389 |
Mi83389 |
Отсутствуют поля i386 – i 640 |
||||
|
|
389 |
Ms83389 |
S100=0; неправильный формат даты
в полях d_ot, d_pr |
||||
|
|
396 |
Все файлы |
Неправильный формат файлов
(в столбик с комментариями) |
||||
|
|
397 |
Все файлы |
Неправильный формат файлов
(в столбик с комментариями) |
||||
|
|
398 |
Ms83398 |
Неправильная отчетная дата
30.08.03 |
||||
|
|
403 |
Mi83403 |
Отсутствуют поля i382, i383 |
||||
|
|
405 |
Все файлы |
Неправильный формат даты в
полях d_ot, d_pr (31,08,03;
15,08,03) |
|
||||
ОШИБКИ В ОТЧЕТАХ ЗА СЕНТЯБРЬ 2003 г.
|
№ п/п |
№ лиц. |
Файлы
отчетности |
Описание
технических ошибок |
|
||||
|
|
10 |
Все файлы |
Неправильная отчетная дата:
01.10.03 |
||||
|
|
31 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: ma3031. Должно быть: m93031. Отчет за сентябрь, а не за октябрь! |
|
||||
|
|
45 |
Все файлы |
Отчеты за август (получены
01.10.03) |
||||
|
|
61 |
Ms9361 |
Отсутствует поле S112 |
||||
|
|
61 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: m9361 вместо m93061 |
||||
|
|
82 |
M93082 |
Неправильная отчетная дата:
09.09.03 |
||||
|
|
163 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: ma3163. Должно быть: m93163. Отчет за сентябрь, а не за октябрь! |
||||
|
|
171 |
Ms93171 |
Отсутствует поле s212 |
||||
|
|
261 |
Mi93261 |
Неправильные формат данных и отчетная дата в поле d_ot: 31.09.20 |
||||
|
|
290 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов m0903290 вместо m93290 |
||||
|
|
298 |
Mi93298 |
Неправильная отчетная дата:
30.10.03 |
||||
|
|
318 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: ma3318. Должно быть: m93318. Отчет за сентябрь, а не за октябрь! |
|
||||
|
|
373 |
Mi93373 |
Неправильная отчетная дата:
31.10.03 |
||||
|
|
373 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов: ma93373 вместо m93373 (отчет за сентябрь, а не за октябрь!!!) |
||||
|
|
387 |
Все файлы |
Неправильное наименование
файлов m83387вместо m93387 |
||||
|
|
387 |
Ms83387 |
Неправильные формат данных в поле d_ot: 30.09,03 |
||||
|
|
395 |
Все файлы |
Формат Excel |
||||
Не
переносят в поле i380 сумму
значений полей i381-i386, а также в поле i340 значение
суммы полей i343, i345. При этом сумма значений по всем направлениям инвестирования не равна
100%:
|
|
56 |
Ханты-Мансийский НПФ |
|
|
103 |
ПенФоСиб |
|
|
107 |
НПФ "Мега" |
|
|
110 |
Подольский НПФ |
|
|
125 |
ПНПФ "ГАРАНТ-ПРОФ" |
|
|
130 |
НПФ «Надежность» |
|
|
132 |
НПФ «Бонус» |
|
|
135 |
НПФ "Гелиос-Энерго" |
|
|
140 |
НПФ "ХТШ-ФОНД" |
|
|
163 |
Русский промышленный ПФ |
|
|
175 |
НПФ "Стройкомплекс" |
|
|
215 |
НПФ «Традиция» |
|
|
298 |
НПФ "Социальный резерв" |
|
|
306 |
НПФ "Пенсион-Плюс" |
|
|
316 |
НПФ “Собин” |
|
|
337 |
НПФ «Участие» |
|
|
351 |
НПФ «Росно» |
|
|
361 |
НПФ "Урало-Сибирский Пенсионный
Фонд" |
|
|
364 |
НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" |
ОШИБКИ В ОТЧЕТАХ ЗА ОКТЯБРЬ 2003 г.
|
№ п/п |
№ лиц. |
Файлы отчетности |
Описание технических ошибок |
|
|
8 |
Mia3008 |
Файл не открывается в Excel, необходимо
связаться с фирмой Виста для получения инструкций по настройке ее программы |
|
|
12 |
Ms3012 |
Неправильное наименование файлов, должно быть msa3012 |
|
|
29 |
Mia3029 |
Отсутствует поле N, не заполнено
значение поля i210 (не
введен нуль) |
|
|
37 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
50 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
61 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов ma361 вместо ma3061 |
|
|
61 |
Ma361 |
Отсутствует поле S212 |
|
|
68 |
Ma3068 |
Неправильный формат данных (разделитель разрядов –
точка вместо запятой) |
|
|
71 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
72 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки
кириллицы, (при автоматической
обработке такие файлы системой пропускаются) |
|
|
74 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
75 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
77 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
80 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
81 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
82 |
Mia3082 |
Неправильное название поля N (№) |
|
|
84 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10384 вместо ma3084 |
|
|
84 |
Все файлы |
Данные в полях d_ot и d_pr не соответствуют формату даты |
|
|
86 |
Все файлы |
Лишние знаки в наименовании файлов (пробелы) |
|
|
89 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
98 |
Mia3098 |
Не заполнено значение поля i390 (не введен нуль) |
|
|
102 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
113 |
Mia3113 |
Неправильный формат данных в поле i340: разделитель разрядов точка вместо запятой |
|
|
118 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
123 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
130 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
151 |
Ma3151 |
Отсутствует поле n |
|
|
158 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
170 |
Msa3170 |
Отсутствует поле S212 |
|
|
171 |
Msa3171 |
Отсутствует поле S212 |
|
|
178 |
Msa3178 |
Отсутствует поле s212 |
|
|
179 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
194 |
Ms93194 |
Отсутствует поле s212 |
|
|
197 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов mc3197 вместо ma3197 |
|
|
206 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
215 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
223 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
225 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m7 вместо ma |
|
|
225 |
|
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
225 |
M73225 |
Отсутствуют поля N, d_ot, lic, d_pr |
|
|
225 |
Mi73225 |
Неправильный формат даты в полях d_ot, d_pr, не
заполнено поле i331,
неправильная отчетная дата 30 вместо 31 |
|
|
225 |
Ms73225 |
Отсутствует поле s212 |
|
|
229 |
Mia3229 |
Не заполнено значение полей i350, i352 (не
введен нуль) |
|
|
247 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
252 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
258 |
Mia3258 |
Неправильное название поля N (№) |
|
|
258 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов: mю вместо ma
|
|
|
269 |
Mia3269 |
Файл не открывается в Excel, необходимо связаться
с фирмой Виста для получения инструкций по настройке ее программы |
|
|
280 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
284 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
290 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
302 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
307 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
314 |
Mpa3314 |
Неправильное наименование файлов |
|
|
315 |
Ms3a315 |
Неправильное наименование файлов, должно быть msa3315 |
|
|
318 |
Mia3318 |
Отсутствуют поля i382,
i383 |
|
|
318 |
Mia318 |
Отсутствуют поля i382,
i383 |
|
|
322 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
332 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
332 |
Mi103332 |
Не заполнено поле n |
|
|
336 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
337 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m103337 вместо ma3337 |
|
|
345 |
Отсутствуют поля i382,
i383 |
Данные в полях d_ot и d_pr не соответствуют формату даты |
|
|
345 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10345 вместо ma3345 |
|
|
345 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
352 |
Mia3352 |
Не заполнено значение поля i383 (не введен нуль) |
|
|
357 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
363 |
Mia3363 |
Отсутствуют поля i382,
i383 |
|
|
365 |
Все файлы |
Формат файлов (xls) и наименования
файлов: «обязательства по выплатам», «инвестиционная деятельность», «сводные
данные НПФ» не соответствуют требованиям
Инструкции |
|
|
366 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
369 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
371 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
372 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
374 |
Все файлы |
m10 вместо ma |
|
|
384 |
M10384 |
Не заполнено значение полей i350, i352 (не
введен нуль) |
|
|
384 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов: m10384 вместо ma3084 |
|
|
384 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
385 |
Все файлы |
Неправильный формат даты в полях d_ot, d_pr
(31,10,03) |
|
|
387 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
388 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
389 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов: вставлены пробелы,
применены знаки кириллицы |
|
|
389 |
Все файлы |
Неправильный формат файла: 3 записи лесенкой;
неправильный формат даты в полях d_ot, d_pr |
|
|
391 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |
|
|
393 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
398 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов mb вместо ma |
|
|
400 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
401 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
402 |
Все файлы |
Неправильное наименование файлов m10 вместо ma |
|
|
403 |
Mia403 |
Отсутствуют поля i382,
i383 |
|
|
408 |
Все файлы |
В наименовании файлов применяют знаки кириллицы |