УТВЕРЖДЕНО
приказом Инспекции НПФ
от «10»   января  2002 г. №3
Типовая форма отчета для специального депозитария, обслуживающего негосударственные пенсионные фонды
Наименование показателя Номер строки Сумма в тыс. руб. Фактический удельный вес к стоимости размещенных пенсионных резервов, % Норматив, % Отклонение в % Количество объектов
Пенсионные резервы        (тыс. руб.) 110   х х х х
средства пенсионных резервов на рублевых счетах (тыс. руб.) 111   х х х х
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. руб.) 112   100 х х х
средства пенсионных резервов на валютных счетах (тыс. руб. по курсу ЦБ на дату отчета) 113   х х х х
Структура направлений размещения пенсионных резервов (%)            
в федеральные ценные бумаги 310 х        
в том числе приобретенные в результате новации 311 х        
в том числе номинированные в иностранной валюте 312 х        
ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления 320 х        
в том числе номинированные в иностранной валюте 321 х        
в банковские депозиты 330 х        
в том числе номинированные в иностранной валюте 331 х        
в акции и облигации предприятий и организаций 340 х        
в том числе эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок 343 х        
в том числе в облигации предприятий и организаций 345 х        
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги 350 х        
в том числе номинированные в иностранной валюте 351 х        
в том числе в другие неэмиссионные ценные бумаги 352 х        
в недвижимость 360 х        
другие направления инвестирования 380 х        
в том числе паи паевых инвестиционных фондов 381 х        
в том числе кредиторская задолженность 382 х        
в том числе дебиторская задолженность 383 х        
в том числе денежные средства в пути 384 х        
в том числе денежные средства на расчетном счете управляющего 385 х        
в том числе прочие направления 386 х        
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда 390 х        
Структура доходности вложений (%)            
вложения с установленной доходностью 510 х        
вложения с рыночной доходностью 520 х        
Структура рисков (%)   х        
безрисковые вложения 610 х        
вложения минимального риска 620 х        
вложения повышенного риска 630 х        
рискованные вложения 640 х        
Сайт управляется системой uCoz