|
|
|
|
|
|
|
|
|
№_________
от _____________ |
Приложение № 1 |
|
(дата сообщения) |
|
к приказу Инспекции НПФ |
|
№_________
от _____________ |
от «31» января 2003 г. №23 |
|
(дата
обнаружения нарушения) |
|
Название НПФ |
|
Номер лицензии |
|
|
Типовая форма сообщения специального депозитария, обслуживающего
негосударственный пенсионный фонд |
Наименование
показателя |
Номер строки |
Сумма в тыс.
руб. |
Фактический
удельный вес к стоимости размещенных пенсионных резервов, % |
Норматив, % |
Отклонение в % |
Количество
объектов |
|
Пенсионные
резервы (тыс. руб.) |
110 |
|
х |
х |
х |
х |
|
средства пенсионных резервов на рублевых счетах (тыс. руб.) |
111 |
|
х |
х |
х |
х |
|
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. руб.) |
112 |
|
100 |
х |
х |
х |
|
средства пенсионных резервов на валютных счетах (тыс. руб. по
курсу ЦБ на дату отчета) |
113 |
|
х |
х |
х |
х |
|
Структура
направлений размещения пенсионных резервов (%) |
|
|
|
|
|
|
|
в федеральные ценные бумаги |
310 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе приобретенные в результате новации |
311 |
х |
|
|
|
|
|
в том
числе номинированные в иностранной валюте |
312 |
х |
|
|
|
|
|
ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления |
320 |
х |
|
|
|
|
|
в том
числе номинированные в иностранной валюте |
321 |
х |
|
|
|
|
|
в банковские
депозиты |
330 |
х |
|
|
|
|
|
в том
числе номинированные в иностранной валюте |
331 |
х |
|
|
|
|
|
в акции и облигации предприятий и организаций |
340 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых
котировок |
343 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе в облигации предприятий и организаций |
345 |
х |
|
|
|
|
|
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
350 |
х |
|
|
|
|
|
в том
числе номинированные в иностранной валюте |
351 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе в другие неэмиссионные ценные бумаги |
352 |
х |
|
|
|
|
|
в недвижимость |
360 |
х |
|
|
|
|
|
другие направления инвестирования |
380 |
х |
|
х |
|
|
|
в том числе паи паевых инвестиционных фондов |
381 |
х |
|
х |
|
|
|
в том числе
кредиторская задолженность |
382 |
х |
|
х |
|
|
|
в том числе дебиторская задолженность |
383 |
х |
|
х |
|
|
|
в том числе
денежные средства в пути |
384 |
х |
|
х |
|
|
|
в
том числе денежные средства на счете управляющего |
385 |
х |
|
х |
|
|
|
в том числе прочие направления |
386 |
х |
|
х |
|
|
|
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда |
390 |
х |
|
|
|
|
|
Структура доходности вложений (%) |
|
|
|
|
|
|
|
вложения с установленной доходностью |
510 |
х |
|
|
|
|
|
вложения с рыночной доходностью |
520 |
х |
|
|
|
|
|
Структура
рисков (%) |
|
х |
|
|
|
|
|
безрисковые вложения |
610 |
х |
|
|
|
|
|
вложения минимального риска |
620 |
х |
|
|
|
|
|
вложения повышенного риска |
630 |
х |
|
|
|
|
|
рискованные вложения |
640 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|